Riscos de investimento forex

Taxa de Risco e Recompensa da Negociação Cambial - A Negociação Forex vale o Risco?

Há pessoas que viram sua conta de troca de moeda sendo varrida mais de três vezes, enquanto eles começaram a negociar com moedas diferentes. No entanto, eles ainda continuam se voltando para o mercado de câmbio de alto risco e alto risco, e a maioria das pessoas chama isso de jogos de azar. O Sr. Bolduc, um colecionador de notas de 55 anos começou a operar com câmbio em 2003 e depois de negociar ações e moedas durante vários anos, ele achou extremamente fácil abrir uma conta e obter um programa de gráficos que funcionou muito rapidamente. Agora, ele se tornou um dos comerciantes de varejo de varejo em rápido crescimento em todo o mundo. Segundo ele, parece haver muito dinheiro que pode ser obtido através do mercado forex.

De acordo com relatórios recentes, o forex é o maior mercado fiscal do mundo, com cerca de US $ 4 trilhões negociados todos os dias. Na verdade, o Bank for International Settlements é da opinião de que, embora o mercado forex seja dominado pelas grandes corporações e bancos e pelos fundos de investimento privados, a seção de varejo é uma das seções que mais crescem. No ano de 2010, o volume diário de varejo foi de US $ 315 bilhões, de acordo com uma empresa de pesquisa sediada em Boston e este número deve triplicar até o final de 2018.

Mercado Forex torna-se mais fácil do que nunca para o comércio.

Há diferentes forças que impulsionam o boom, do aumento repentino nos programas on-line à volatilidade do mercado de ações; tudo tornou o mercado forex muito mais fácil de negociar do que os outros veículos de investimento. Algumas empresas gigantes como o Citigroup Inc. lançaram plataformas de negociação on-line que atendem aos tamanhos menores de contas. No entanto, existem as plataformas online newbie, como Forex Capital Markets e Oanda Corp, que estão ganhando impulso suficiente no setor de varejo. Eles têm requisitos de equilíbrio menores, taxas baixas e spreads de negociação apertados.

Tudo isso chega a nós em um momento em que há uma crescente volatilidade nos mercados de moedas, que são causadas pelo aumento de emissões de dívida na Europa e nos EUA e sinais significativos de crescimento econômico extremamente lento nos EUA. Nos últimos meses, o dólar caiu para um nível recorde em relação ao iene do Japão, caindo mais de 4% no dia em que despencou para seu nível recorde. Dentro de um dia de atingir a baixa, o dólar voltou a 7,5% em relação ao iene japonês.

Os riscos de negociar no mercado cambial.

Todo negócio, não importa o quanto você esteja certo sobre o resultado, não é nada além de um palpite bem informado. Não há nada que seja extremamente certo no mercado de negociação e há muitos fatores externos que podem empurrar o movimento de uma determinada moeda. Embora haja momentos em que os fundamentos podem alterar o ambiente de negociação, há outros momentos em que há alguns fatores inexplicáveis, como barreiras de opções, compra de bancos centrais, fixação diária de taxas de câmbio. Certifique-se de estar preparado para as incertezas, fazendo uma pesquisa de mercado abrangente sobre todo o cenário.

As recompensas da negociação forex.

Quais são as recompensas da negociação forex? Bem, as recompensas são todas desconhecidas. Quando há um movimento na moeda, o movimento pode ser pequeno ou grande. A gestão financeira é extremamente vital em tais casos. Referindo-se à regra que diz que você não deve deixar um vencedor se tornar um perdedor, você deve negociar vários lotes. Isso pode ser feito facilmente de uma forma que pode ser tratada com o uso de mini-contas. Desta forma, você pode bloquear ganhos e, em seguida, mover sua parada para o segundo lote.

Negociando com segurança - Algumas dicas.

Limite o comércio de forex: Especialistas geralmente recomendam que os pequenos investidores não devotem mais do que alguns pontos percentuais de todo o seu portfólio à negociação forex e desta forma eles podem restringir seu dano potencial. Escolha o tamanho de aposta certo: Em meio aos riscos que os operadores devem ter cautela, o overtrading é a primeira coisa que eles devem levar em conta. Somente depois de verificar cuidadosamente as taxas de câmbio ao vivo, você deve escolher o tamanho perfeito da aposta. Não negocie uma posição que seja muito grande em comparação com o tamanho da sua conta. Defina alguns limites: Uma maneira de limitar os danos causados ​​é definir uma ordem de stop loss na qual você sai de uma posição quando um preço específico é atingido. Continue adivinhando e prevendo o movimento das moedas para tomar uma decisão correta.

Portanto, se você pretende enganar o mercado forex e ganhar dinheiro, comece a trabalhar com as estratégias mais adequadas. Se você acha que não os conhece, procure ajuda profissional. Existem muitas empresas profissionais de forex que oferecem ajuda suficiente sobre a troca de moeda. Também leve em conta os riscos e recompensas antes de mergulhar. Siga também as tendências e não vá além delas.

Os 5 principais investidores Forex devem considerar.

Na negociação forex, a alavancagem requer um pequeno investimento inicial, chamado de margem, para obter acesso a negociações substanciais em moedas estrangeiras. Pequenas flutuações de preço podem resultar em chamadas de margem, onde o investidor é obrigado a pagar uma margem adicional. Durante condições de mercado voláteis, o uso agressivo de alavancagem resultará em perdas substanciais em excesso dos investimentos iniciais. (Para mais, veja: Alavancagem de Forex: Uma Espada de Dois Gumes.)

Nos cursos básicos de macroeconomia, você aprende que as taxas de juros afetam as taxas de câmbio dos países. Se as taxas de juros de um país aumentarem, sua moeda se fortalecerá devido a um influxo de investimentos nos ativos daquele país, supostamente porque uma moeda mais forte proporciona retornos mais altos. Por outro lado, se as taxas de juros caírem, sua moeda enfraquecerá à medida que os investidores começarem a retirar seus investimentos. Devido à natureza da taxa de juros e seu efeito indireto sobre as taxas de câmbio, o diferencial entre os valores da moeda pode fazer com que os preços cambiais mudem drasticamente. (Para mais, veja: Por que as taxas de juros são importantes para os investidores de Forex.)

Os riscos de transação são um risco de taxa de câmbio associado a diferenças de tempo entre o início de um contrato e quando ele é liquidado. Forex trading ocorre em uma base de 24 horas, o que pode resultar em taxas de câmbio que mudam antes de as negociações terem sido liquidadas. Consequentemente, as moedas podem ser negociadas a preços diferentes em momentos diferentes durante as horas de negociação. Quanto maior o diferencial de tempo entre entrar e liquidar um contrato, aumenta o risco da transação. Quaisquer diferenças temporais permitem que os riscos cambiais flutuem, os indivíduos e as empresas que negociam em moedas enfrentam custos de transação maiores e, talvez, onerosos. (Para mais informações, consulte: Riscos da moeda corporativa explicados.)

A contraparte em uma transação financeira é a empresa que fornece o ativo ao investidor. Assim, o risco de contraparte refere-se ao risco de inadimplência do revendedor ou corretor em uma transação específica. Em operações cambiais, os contratos a termo e a termo sobre moedas não são garantidos por uma troca ou câmara de compensação. Na negociação à vista, o risco da contraparte vem da solvência do criador de mercado. Durante condições de mercado voláteis, a contraparte pode não conseguir ou recusar-se a aderir aos contratos. (Para mais informações, consulte: Risco de liquidação de moeda cruzada.)

Ao ponderar as opções para investir em moedas, deve-se avaliar a estrutura e a estabilidade de seu país emissor. Em muitos países em desenvolvimento e do terceiro mundo, as taxas de câmbio são fixadas a um líder mundial, como o dólar dos EUA. Nessa circunstância, os bancos centrais devem sustentar reservas adequadas para manter uma taxa de câmbio fixa. Uma crise cambial pode ocorrer devido a frequentes déficits no balanço de pagamentos e resultar na desvalorização da moeda. Isso pode ter efeitos substanciais na negociação forex e nos preços. (Para mais, veja: Dez razões principais para não investir no dinar iraquiano)

Devido à natureza especulativa do investimento, se um investidor acreditar que uma moeda diminuirá em valor, ele poderá começar a retirar seus ativos, desvalorizando ainda mais a moeda. Aqueles investidores que continuam negociando a moeda acharão seus ativos ilíquidos ou incorrerão na insolvência dos negociantes. No que diz respeito à negociação cambial, as crises cambiais exacerbam os perigos de liquidez e os riscos de crédito, além de diminuir a atratividade da moeda de um país. Isto foi particularmente relevante na Crise Financeira Asiática e na Crise Argentina, onde a moeda local de cada país entrou em colapso. (Para mais, veja: Examinando crunches de crédito em todo o mundo.)

Com uma longa lista de riscos, as perdas associadas ao comércio de divisas podem ser maiores do que inicialmente esperado. Devido à natureza das negociações alavancadas, uma pequena taxa inicial pode resultar em perdas substanciais e ativos ilíquidos. Além disso, as diferenças de horário e as questões políticas podem ter ramificações de longo alcance nos mercados financeiros e nas moedas dos países. Embora os ativos de forex tenham o maior volume de negociação, os riscos são aparentes e podem levar a perdas severas.

Tipos de risco de negociação Forex e gerenciamento.

Naturalmente, todo investimento é arriscado, mas os riscos de perda na negociação de contratos forex são ainda maiores. É por isso que, uma vez que você decide ser o jogador nesse mercado; é melhor você perceber os riscos relacionados a esse produto para tomar decisões suspensas antes de investir.

No forex, você está operando grandes somas de dinheiro, e é sempre possível que uma negociação seja contra você. O comerciante de Forex deve conhecer as ferramentas de negociação vantajosa e cuidadosa e minimizar as perdas. É possível minimizar o risco, mas ninguém pode garantir sua eliminação. Negociar em moeda estrangeira fora da bolsa é um negócio muito arriscado e pode não ser apropriado para todos os participantes do mercado. Os únicos fundos que podem ser usados ​​para especular na negociação de moeda estrangeira - ou qualquer tipo de investimento altamente especulativo - são fundos que representam capital de risco (por exemplo, fundos que você pode arriscar sem piorar sua situação financeira). Existem outras razões pelas quais a negociação forex pode ou não ser um investimento adequado.

A fraude e fraudes no mercado Forex.

Há alguns anos, os golpes de Forex eram muito comuns, mas desde então esse negócio foi limpo. No entanto, é prudente ser cauteloso e verificar o histórico do corretor antes de inscrever qualquer documento com ele. Corretores de forex confiáveis ​​trabalham com grandes instituições financeiras, como bancos ou empresas de seguros, e estão sempre registrados em agências governamentais oficiais. Nos EUA, os corretores devem ser registrados na Commodities Futures Trading Commission ou devem ser membros da National Futures Association. Você também pode verificar o histórico deles em seu Departamento de Proteção ao Consumidor local e no Better Business Bureau.

Existe o risco de perder todo o seu investimento!

Você será solicitado a depositar uma quantia de dinheiro, chamada de "depósito de segurança" ou "margem", com seu revendedor forex, a fim de comprar ou vender um contrato forex fora da bolsa. Uma pequena quantia de dinheiro pode permitir que você mantenha um forex. posição muitas vezes maior do que o valor da sua conta. Isso é chamado de "gearing" ou "alavancagem". Quanto menor os depósitos relacionados ao valor subjacente do contrato, maior a alavancagem acaba por ser. Se o preço se mover numa direção não preferível, a alta alavancagem pode trazer grandes perdas em comparação ao seu primeiro depósito. É assim que um pequeno movimento contra a sua posição pode se tornar o motivo de uma grande perda e até a perda de todo o seu depósito. Se for observado no contrato com o seu revendedor, você também pode ser obrigado a pagar as perdas extras.

O mercado às vezes se move contra você!

É impossível prever, com uma garantia de 100%, como as taxas de câmbio se movimentarão porque o mercado forex é bastante instável. Mudanças na taxa de câmbio entre o momento em que você coloca a negociação e o momento em que você a encerra influenciam o preço do seu contrato de forex e os lucros e perdas futuros relacionados a ele.

Não há mercado principal!

O comerciante de forex determina o preço de execução, então você está confiando na honestidade do negociante por um preço justo. Como ao contrário das bolsas de futuros ajustadas, no mercado forex de varejo fora da bolsa não há mercado principal com muitos compradores e vendedores.

Você está confiando na confiabilidade de crédito da reputação do negociante.

Não há garantia para operações forex de varejo fora da bolsa por causa de uma organização de compensação. Além de fundos depositados para negociação de contratos de forex não são segurados e nunca obter uma prioridade em caso de falência. Mesmo os fundos de clientes depositados por um revendedor em uma conta bancária com seguro FDIC não são protegidos se o revendedor for bancarrota.

Existe o risco de o sistema comercial quebrar!

Às vezes, uma parte do sistema falha, se você estiver usando um sistema baseado na Internet ou qualquer sistema eletrônico para executar negociações. Se o sistema falhar, isso pode acontecer quando não for possível inserir novos pedidos, executar ordens em andamento ou alterar ou cancelar pedidos que foram inseridos antes. O resultado de uma falha do sistema pode ser uma perda de pedidos ou prioridade de pedido.

Você pode se tornar uma vítima de fraude!

Mantenha-se longe de esquemas de investimento que prometem grande lucro com pouco risco. Para defender seu capital de fraude, você deve examinar cuidadosamente a oferta de investimento e continuar monitorando qualquer investimento que faça.

Existem riscos com a negociação forex, mesmo se você trabalha com um corretor confiável. As transações são inesperadas e dependem de mercados instáveis ​​e eventos políticos.

O risco da taxa de juros é baseado em diferenças entre as taxas de juros nos dois países representados pelo par de moedas em uma cotação forex.

Risco de crédito é uma possibilidade de que uma parte em uma transação forex não honre seu endividamento quando o negócio for fechado. Isso pode ocorrer se um banco ou uma instituição financeira for à falência.

O Risco País está ligado a governos que participam dos mercados de câmbio, limitando o fluxo de moeda. O país arrisca mais riscos ao fazer transações com moedas estrangeiras "raras" do que com moedas de grandes países que permitem o livre comércio de suas moedas.

O Risco de Taxa de Câmbio depende das mudanças nos preços da moeda durante um período de negociação. Os preços podem cair rapidamente se as ordens stop loss não forem usadas. Existem várias maneiras de minimizar os riscos. Cada revendedor deve ter um esquema de negociação. Por exemplo, deve-se saber quando entrar e sair do mercado, que tipo de flutuação esperar. A regra principal que todo operador deve manter é "não use dinheiro que você não pode perder". A chave para limitar o risco é a educação, que é necessária para desenvolver estratégias de sucesso.

Todo trader de forex deve saber pelo menos as principais coisas sobre análise técnica e leitura de gráficos financeiros. Ele também deve conhecer os movimentos e indicadores gráficos e entender os esquemas de interpretação de gráficos.

Mesmo os operadores mais experientes não podem prever com absoluta certeza como o mercado vai mudar. Portanto, deve-se usar essas ferramentas para limitar as perdas durante cada transação forex.

A maneira mais simples de limitar o risco é usar ordens stop-loss. Uma ordem stop-loss consiste em instruções de como sair da sua posição se o preço chegar a um ponto definido. Se alguém assume uma posição longa e espera que o preço aumente, ele coloca uma ordem stop loss abaixo do preço atual de mercado. Se alguém toma uma posição curta e espera que o preço desça, ele coloca uma ordem de stop loss sobre o preço de mercado em execução. As ordens de stop loss são frequentemente usadas em conjunto com ordens limitadas para automatizar a negociação forex.

Muitos fatores são a razão para esses riscos de forex. Aqui estão alguns exemplos desses fatores: os principais objetivos da empresa, o esquema de como essas metas são alcançadas, a administração bem-sucedida da empresa que garante seu longo funcionamento e a capacidade de se opor a qualquer força maior com recursos próprios da empresa.

Outros componentes, como o tempo de existência da empresa, o prédio no centro da cidade, o escritório espaçoso e impressionante e a equipe educada não são tão importantes para o sucesso. Mercado Forex começou a funcionar bastante ultimamente, aproximadamente 20 anos atrás. Desde então, manteve-se independentemente de outros mercados e, em grande parte, porque está fora da bolsa. Os bancos compunham seus principais participantes. Enquanto as instalações de comunicação e a automação estavam se desenvolvendo, os bancos começaram a negociar "diretamente" sem intermediários, como bolsas de valores. Muitos financistas "clássicos" criticam e desconsideram o forex porque não há uma única chance de limitá-lo e regulá-lo legislativamente dentro de um estado. Desde o início, esse mercado se tornou um fenômeno global. No entanto, muitos bancos europeus e norte-americanos retiram os seus principais rendimentos, em particular, de operações especulativas no mercado cambial, ao passo que o número de funcionários que trabalham noutros setores do mercado está a diminuir de forma permanente.

Um corretor do mercado forex não precisa de nenhuma licença e certificado para sua atividade, porque ele é considerado apenas uma pessoa legal. É por isso que o mercado cambial também não se depara com nenhum "limite legislativo" dentro dos países e, em muitos estados, é equiparado à organização dos jogos.

Portanto, é importante mencionar que não há regulamentações para o mercado cambial, mesmo apesar do grande número de problemas e riscos complicados (por exemplo, o risco relacionado às mudanças nos preços de mercado). Confiança e consciência de realizar as operações, uma lucidez e comercialização de corretores do forex são apenas alguns dos problemas associados aos riscos do forex. No entanto, é importante saber que as corretoras não podem operar em uma única bolsa de valores em conformidade com todos os problemas e riscos, em contraste com os mercados de câmbio bastante adaptáveis.

É necessário que qualquer trader de forex conheça pelo menos as principais regras de análise técnica e leitura de gráficos financeiros, para ter experiência em estudar e interpretar mudanças e indicadores de gráficos. Esta é uma maneira certa de diminuir o risco e a exposição financeira.

No entanto, cada transação FOREX deve ser transmitida usando todas as ferramentas existentes especialmente projetadas para reduzir perdas, pois mesmo os operadores mais profissionais não podem prever exatamente o comportamento futuro do mercado. Muitas maneiras de minimizar riscos ao fazer um pedido de entrada foram elaboradas. Entre eles estão os diferentes tipos de ordens de stop-loss. Uma ordem de stop-loss é um código especial de regras explicando como alguém pode deixar sua posição se o preço da moeda atingir um certo ponto. Uma ordem de stop loss é colocada abaixo do preço de mercado atual se uma pessoa assume a chamada posição longa e espera que o preço aumente. Pelo contrário, a ordem stop-loss é colocada acima do preço corrente de mercado se uma pessoa assume a chamada posição vendida e espera que o preço desça.

Por exemplo, se você tomar uma posição vendida em USD / CDN, significa que espera que o dólar americano caia em relação ao dólar canadense. A cotação é USD / CDN 1.2138 / 43; Portanto, você pode vender 1 USD por 1,2138 dólares CDN ou vender 1,2143 dólares CDN por 1 USD.

Você faz um pedido da seguinte maneira:

Vender USD: 1 lote padrão USD / CDN @ 1,2138 = $ 121,380 CDN.

Valor do Pip: 1 pip = $ 10.

Você está vendendo US $ 100.000 e comprando CDN $ 121.380. Sua ordem de stop loss será executada se o dólar ficar acima de 1.2148; Nesse caso, você perderá $ 100. No entanto, USD / CDN cai para 1,2118 / 23. Agora você pode vender 1 USD por 1,2118 CDN ou vender 1,2123 CDN por 1 USD.

Ainda nenhuma instituição existente é capaz de controlar este mercado por muito tempo devido ao enorme volume de forex. O que quer que você faça no final, as forças do mercado ainda serão mais fortes; tornando forex uma das oportunidades de investimento mais abertas e justas disponíveis.

Geralmente, os preços das divisas estrangeiras são apresentados em cotações cambiais em pares de moedas, onde a primeira moeda é a "base" e a segunda é a moeda "cotada". Por exemplo, USD / EUR = 0,8419. Aqui descobrimos que 1 dólar dos EUA custa 0,8419 Euros. Aqui está o porquê, o par de moedas acima "transfere" dólares americanos (USD) para Euros europeus (EUR). A moeda base sempre fica em primeiro lugar enquanto a cotação fica em segundo lugar. Moeda mostra o preço de uma unidade da moeda base.

Pelo contrário, o par EUR / USD = 1,1882 indica claramente que 1 Euro custa 1,1882 dólares dos EUA hoje.

Com a ajuda dessas citações, é muito fácil acompanhar as mudanças no mercado financeiro. Se a moeda base está se tornando mais forte, o preço da moeda cotada aumenta e esse fato indica que uma unidade da moeda base comprará mais da moeda cotada. No entanto, se a moeda base perder pontuações, a moeda de cotação será imediatamente desativada.

Normalmente, uma conta as cotações forex como "demanda e oferta" (nos chamados preços "lance" e "pedir"). A quantia exigida para a moeda base - ao mesmo tempo em que vende a moeda cotada - é chamada de "oferta" e o preço esperado para a moeda base - ao comprar a moeda de cotação - é chamado de preço "pedir".

Como definir nos gráficos de moeda cruzada qual a moeda, a base ou a cotação, está no topo e qual ao lado? Se for esse o caso, o corretor deve conhecer pelo menos um par de moedas, bem como qual delas tem mais valor. Parar e limitar as ordens vão certamente ajudá-lo a minimizar seus riscos de Forex.

Cada organização e a pessoa que tem revelação para o risco cambial no exterior terão uma prevaricação cambial precisa no exterior e o site principal provavelmente não pode envolver todas as circunstâncias ativas de cobertura cambial no exterior. Portanto, temos que encobrir as razões comuns que uma prevaricação de câmbio no exterior está posicionada e explica como apropriadamente evitar o risco de taxa de câmbio no exterior.

A introdução do risco de taxa de câmbio no exterior é frequente para praticamente todos os que realizam comércio e comércio internacional. Compra e venda de mercadorias ou serviços designados em moedas estrangeiras que podem imediatamente descrevê-lo para o risco de taxa de câmbio no exterior. Se um preço fixo é estimado antes da instância para uma convenção usando uma taxa de comércio exterior que é considerada adequada na ocasião em que a cotação é dada, a cotação da taxa de câmbio no exterior pode não ser essencialmente adequada na ocasião da harmonia ou apresentação definitiva da cotação. acordo. A introdução de um hedge comercial no exterior pode ajudar a direcionar esse risco de taxa de câmbio no exterior.

Revelação do risco do preço de juros - A revelação da taxa de juros aponta para a discrepância do encargo de juros entre as duas moedas do país em um contrato de câmbio no exterior. A disparidade de encargo de juros também é aproximadamente equivalente à taxa de "transporte" paga para evitar um contrato futuro ou futuro. Os arbitradores são depositantes que obtêm benefício quando as discrepâncias de encargos de juros entre a taxa de câmbio no exterior e os contratos futuros ou futuros são às vezes altos ou, às vezes, baixos. Em outros termos, um arbitrador pode negociar quando o custo ao portador que precisa ser coletado for melhor do que a taxa real de carregamento do contrato vendido. Em oposição, um arbitrador comprará quando o custo de aquisição a ser pago for muito menor do que o preço de carregamento real da escritura comprada.

Especulação estrangeira / revelação de ações - O investimento no exterior é medido por muitos depositantes como um método para ramificar uma seleção de especulação ou procurar por um retorno desmedido sobre especulação (s) em um sistema financeiro que acredita estar germinando a uma velocidade mais rápida do que investimentos ) na economia familiar particular. A doação em ações no exterior involuntariamente representa o investidor para o risco da taxa de câmbio no exterior e para o risco exploratório. Por exemplo, um investidor compra uma quantidade meticulosa de notas estrangeiras para comprar ações de uma ação no exterior. O depositante é agora involuntariamente descoberto em dois riscos diferentes.

Posições Exploratórias de Prevaricação - os cambistas de divisas no exterior utilizam cobertura de comércio exterior para defender padrões abertos contra movimentos desagradáveis ​​nas taxas de comércio exterior, e a localização de um hedge de comércio exterior ajuda a direcionar o risco de taxas de câmbio no exterior. A situação exploratória é protegida através de diferentes meios de hedge de comércio exterior que podem ser usados ​​sozinhos ou em formato combinado para produzir estratégias de hedge de comércio exterior completamente novas.

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.

Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e ponderado.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu negócio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Aprenda mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)

Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.

Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá a volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, fornecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Forex Trading é um investimento seguro?

Negociar Forex não é, estritamente falando, um “investimento”, no sentido de que investir em um título ou uma ação é. Tradicionalmente, um investimento deve ser mantido por um longo período para valorizar, e geralmente é um risco baixo ou equilibrado, enquanto a maioria dos negócios forex é de curto prazo e maior risco / recompensa, completando em questão de minutos ou horas.

Quando você negocia forex, você coloca seu dinheiro em risco em uma estratégia de investimento. No entanto, o risco pode ser gerenciado com uma estratégia de negociação prudente.

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Como em todas as estratégias de investimento, há uma relação de risco versus retorno. O risco é alto na negociação forex, mas pode ser gerenciado.

O alto nível de risco decorre do número de forças que afetam o mercado forex global.

Pode-se entender as razões técnicas para um movimento em uma determinada moeda, mas esse movimento pode seguir o caminho oposto devido a um evento político ou mesmo climático. Uma tempestade, um acidente de avião, uma eleição - tudo isso pode mudar as regras sobre o que acontece com o seu comércio.

E é por isso que um bom operador começa o dia estudando o calendário de eventos em sites estrangeiros e lendo atentamente as notícias. Mesmo assim, as coisas acontecem. É para isso que o stop loss é.

Assim, os comerciantes gerenciam o risco quando colocam dinheiro no mercado cambial. Eles fazem uso da ordem de limite e da perda de parada.

Eles observam os padrões de negociação, para que possam prever a ação do mercado. A negociação técnica é sobre esse tipo de detecção de padrões e, na negociação ordenada - e há negociações ordenadas em muitos mercados quando os eventos não interferem - é possível acompanhar, por exemplo, um retrocesso de Fibonacci, para permitir que ele siga seu curso. e tirar proveito disso.

A negociação ordenada ocorre a maior parte do tempo e, como resultado, colocar dinheiro no mercado forex é seguro se você entender o que está fazendo. Um trader disciplinado e bem-educado é um operador seguro.